Настроить взаиморасчеты и способы зачета авансов на авто

Настроить аналитику взаиморасчетов и выставить авто везде: в документах, в договорах и в контрагентах.

Когда нужно клиенту автоматически зачесть документы оплаты к документам движения товаров, чтобы он не заморачивался над ручной привязкой.

Нужно включить аналитику взаиморасчетов и выставить авто везде: и в документах, и в договорах, и в контрагентах.

• Внерабочее время (в рабочее время этого делать нельзя!);

• Отсутствие лишних сессий в базе (иначе выбросить их);

• Бэкап базы перед изменениями (.dt хотя бы, рекомендуется .bak и .trn, если режим работы клиент-серверный);

• Скриншот или выгруженные файлы отчетов «Расчеты с покупателями», «Расчеты с поставщиками» и «Остатки денег».

1. Зайти в «Настройки» -> «Еще больше возможностей» в раздел «Деньги»;

2. Перейти в «Заполнение реквизитов контрагента по умолчанию», проставить галочки на все пункты, флажки в пунктах «Разносить оплату» и «Зачитывать предоплату» установить на «Автоматически»;

3. Отключить контроль отрицательных остатков на время в «Настройки» -> «Корректировка данных», сняв галочку «Контролировать остатки при проведении»;

4. Зайти в «Групповое изменение реквизитов»;

5. Выбрать в поле «Изменять» документ «Приходная накладная»;

6. Перейти по ссылке «Все элементы»;

7. В открывшемся окне сделать отбор по полю «Проведен» с видом сравнения «Равно» и значением «Да»;

8. Открыть вкладку в табличной части «Расшифровка платежа», выбрать поле «Способ зачета» и установить значение «Автоматически»;

9. Нажать «Изменить реквизиты»;

10. После изменения нажать на кнопку «Назад»;

11. Повторить шаги 5-10, но для документов «Расходная накладная» и «Заказ покупателя»;

12. Повторить шаг 5 для справочника «Контрагенты»;

13. Нажать на «Дополнительные параметры» и поставить галочки «Изменять в транзакции» и «Показывать служебные реквизиты», после ОК;

14. Установить значение «Автоматически» в полях «Способ зачета предоплаты по умолчанию» и «Способ разнесения оплаты по умолчанию»;

15. Повторить шаги 9 и 10;

16. Повторить шаги 5, 14 и 9 для справочника «Договоры»;

17. После изменений нажать «Готово»;

18. Включить обратно «Контролировать остатки при проведении»;

19. Зайти в «Групповое перепроведение документов»;

20. Перепровести все, желательно ежеквартально, и ждать завершения.

Взаиморасчеты с контрагентами будут работать автоматически: оплата будет разноситься по документам, предоплата будет автоматически зачитываться в документы продаж и закупок.

❌ Проблема: в отчетах значение «Итого» сильно изменилось после перепроведения.

✅ Решение: сначала проверить все ли документы перепровелись, сверить выгруженные отчеты с текущими и исправлять вручную.

❌ Проблема: после перепроведения документов произошел серьезный бардак по взаиморасчетам и по остаткам — стало только хуже.

✅ Решение: срочно откатить изменения, восстановить базу из бэкапа, попробовать развернуть тестовую копию базы и там провести повторную процедуру.

❌ Проблема: клиенту не нравится, что документ оплаты зачелся автоматически не туда, куда он хотел, или же он путается.

✅ Решение: восстановить базу из бэкапа и сказать ему, чтобы вручную разносил оплату по документам накладных.

#Пользовательские